De dagboeken zijn van essentieel belang voor het kunnen boeken van de gegevens. Per dagboek worden (in Taken | Boeken) de dagelijkse mutaties vastgelegd. Voordat er geboekt kan worden, dienen de benodigde dagboeken te zijn gedefinieerd.

In een boekhouding komen (bijna) altijd de volgende dagboeken voor:

kas
bank
beginbalans
memoriaal
inkopen
verkopen

Van een bepaalde dagboeksoort kunnen meerdere dagboeken worden aangemaakt, bijvoorbeeld meerdere bankboeken of een verkoopboek binnenland en een verkoopboek buitenland.

De in deze dagboeken vastgelegde informatie wordt vervolgens opgenomen in het grootboek. De totalen van het grootboekrekeningen vormen de saldi voor de financiële overzichten zoals de Kolommenbalans, Proef- en Saldibalans, Balans en Winst- en Verliesrekening. Een ingegeven dagboek mag daarom alleen worden verwijderd als er (nog) geen mutaties aanwezig zijn in het betreffende dagboek.

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Dagboeken getoond met (standaard) de volgende informatie:

Dagboekcode
Omschrijving

Zoeken en Instellingen

Zoeken

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Dagboek door het intoetsen van:

Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. Zonder de spatie, zal Minox in de kolom Nummer zoeken.

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

Instellingen

Met behulp van deze icoon is het mogelijk om voor de lijst van Dagboeken de weer te geven informatie aan te passen.

Nadat op Instellingen is geklikt, wordt een venster getoond met daarin de velden die kunnen worden toegevoegd aan de lijst.

Kaart

Navigatie en Knoppen

Navigatie

	Je kunt naar het eerste record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het eerste record staat.
	Je kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.
	Het huidige record (in dit geval 83) en het totaal aantal records (186) worden automatisch weergegeven.
	Je kunt naar het volgende record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het laatste record staat.
	Je kunt naar het laatste record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het laatste record staat.

Knoppen

Knop	Omschrijving

Knop	Omschrijving
	Aanmaken Een nieuw record maken.
	Opslaan Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record.
	Opslaan en Nieuw record Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuw record gestart.
	Annuleren Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
	Verwijderen record Een reeds opgeslagen record verwijderen.

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Algemeen

Dagboekcode

Hier dient een unieke code te worden ingegeven ter identificatie van het dagboek. Deze dagboekcode dient u te gebruiken als je wilt gaan boeken. Tevens wordt deze code op diverse overzichten zoals het Rekeningoverzicht afgedrukt om aan te geven uit welk dagboek een boeking afkomstig is.

Omschrijving

Toets hier een omschrijving in van het dagboek.

Soort dagboek

Hier dient het soort dagboek te worden geselecteerd. Van één dagboeksoort kunnen meerdere dagboeken worden aangemaakt.

De volgende dagboeksoorten zijn mogelijk:

Kas	:	In het Kasboek worden alle inkomsten en uitgaven van de kas vastgelegd. Automatisch wordt iedere boeking "tegengeboekt" op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst bij het veld "Grootboekrekeningnr."
Bank	:	In het Bankboek worden alle dagafschriften van de bank vastgelegd. Automatisch wordt iedere boeking "tegengeboekt" op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst bij het veld "Grootboekrekeningnr." Voor ieder bankrekeningnummer dien je een apart Bankboek aan te maken.
Inkoop	:	In het Inkoopboek leg je de transacties vast met betrekking tot je crediteuren (leveranciers). Een inkoopfactuur wordt in minimaal twee regels geboekt. In de eerste regel boek je de crediteur en in de volgende regel(s) wordt geboekt op de grootboekrekening (kosten of inkoop). Na het boeken van iedere inkoopfactuur, dienen de mutaties in evenwicht te zijn. Indien de ingetoetste mutaties in een dagboekblad niet in evenwicht zijn, wordt het resterende saldo geboekt op de grootboekrekening die is gedefinieerd in het veld Boekingsverschillen in de tab Grootboek van Onderhoud \| Algemeen \| Basisgegevens administratie.
Verkoop	:	In het Verkoopboek leg je de transacties vast met betrekking tot je debiteuren (afnemers). Een verkoopfactuur wordt in minimaal twee regels geboekt. In de eerste regel boek je de debiteur en in de volgende regel(s) wordt geboekt op de grootboekrekening (omzet). Na het boeken van iedere verkoopfactuur, dienen de mutaties in evenwicht te zijn. Indien de ingetoetste mutaties in een dagboekblad niet in evenwicht zijn, wordt het resterende saldo geboekt op de grootboekrekening die is gedefinieerd in het veld Boekingsverschillen in de tab Grootboek van Onderhoud \| Algemeen \| Basisgegevens administratie.
Beginbalans	:	Een dagboek met de soort Beginbalans betreft een dagboek met een door de gebruiker zelf ingebrachte beginbalans. Indien de ingetoetste mutaties in een dagboekblad niet in evenwicht zijn, wordt het resterende saldo geboekt op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst bij het veld "Grootboekrekeningnr."
Beginbans systeem	:	Het dagboek Beginbalans systeem, wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van een nieuw boekjaar. Dit dagboek kan niet door de gebruiker worden aangemaakt of gewijzigd.
Memoriaal	:	In het dagboek Memoriaal kunnen alle mutaties worden vastgelegd die niet in een van de overige dagboeken thuis horen. Het memoriaal wordt o.a. gebruikt voor correcties, mutaties m.b.t. tot de salarisverwerking en afschrijvingen. Het is mogelijk om, bijvoorbeeld voor de afschrijvingen, een apart Memoriaaldagboek aan te maken. Indien de ingetoetste mutaties in een dagboekblad niet in evenwicht zijn, wordt het resterende saldo geboekt op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst bij het veld "Grootboekrekeningnr."

Dagboekbladnr.

Het dagboekbladnummer mag alleen worden gewijzigd als er (nog) geen mutaties aanwezig zijn in het betreffende dagboek. Na het aanmaken van een nieuw boekjaar kan het bladnummer dus wel worden aangepast.
Indien er een nieuw dagboekblad wordt aangemaakt tijdens het boeken, wordt het bladnummer automatisch opgehoogd met 1.

Grootboekrek.nr.

Per dagboek dient een uniek grootboekrekeningnummer te worden ingetoetst. Een ingegeven grootboekrekening mag alleen worden gewijzigd als er (nog) geen mutaties aanwezig zijn in het betreffende dagboek. Het grootboekrekeningnummer dat hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud | Grootboek. Nadat het dagboek is bewaard, wordt automatisch de gebruikte grootboekrekening geblokkeerd.

Documenten koppelen

Je kunt, door het aanvinken van deze optie, aangeven dat je in het betreffende dagboek documenten wenst te koppelen.

Per dagboekblad en/of per boekingsregel kan tijdens het boeken een document worden gekoppeld door deze knop te gebruiken

Onderhoud | Algemeen | Dagboeken