Content Comparison

A:

Image Modified

Verversen

Met deze knop worden de laatst beschikbare bankmutaties opgehaald, als er sprake is van een automatische bankenkoppeling via Bizcuit.

Transacties

Deze menu-knop geeft de volgende opties:

Importeren: bestand uploaden

Via deze optie kun je handmatig bankmutaties inlezen. Minox kan CAMT053, SWIFT MT940 en CSV bestanden verwerken.

Importeren: opnieuw ophalen

Wanneer je gebruik maakt van de automatische bankenkoppeling via Bizcuit, dan kun je met deze optie bankmutaties opnieuw ophalen. Je selecteert dan een IBAN-nummer en een datum-bereik. Klik daarna op de groene vink.

Lijst afdrukken

Er kan een overzicht worden geprint van de regels in het Voorstel. Hierbij kan een selectie worden opgegeven:

• Niet bevestigd

• Niet geheel bevestigd

• Bevestigd

• Alle 

Ook kan een datum filter worden ingesteld.

Selectie verwerken

Belangrijk: Let er op dat bij het verwerken van bankmutaties alleen mutaties binnen het ingestelde filter worden verwerkt. Het is nu dus mogelijk om via een filter bijvoorbeeld alleen “Bevestigde” bankmutaties te verwerken. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat – als alle mutaties zijn verwerkt – deze zeer waarschijnlijk niet meer op volgorde van valutadatum in het dagboekblad staan. Als dit niet gewenst is, zet dan vóór het verwerken alle filters aan:

Of controleer eerst alle boekingen in het voorstel en verwerk pas wanneer alle vinkjes groen zijn.

Wanneer je alleen kiest voor “Transacties verwerken t/m datum”, dan staan de mutatie wel op datum-volgorde in het dagboekblad.

Selectie verwijderen

Belangrijk: Let er op dat bij het verwijderen van bankmutaties alleen mutaties binnen het ingestelde filter worden verwijderd. Wil je het hele voorstel verwijderen, zorg er dan voor dat alle filters aan staan.

Instellingen

Bepaal in de tab “Boeken” je keuze voor Boekstuknummer, Volgorde en de Omschrijving voor de boekingsregels die Minox voorstelt.

Bepaal in de tab “Herkenning” je keuze voor o.a. de herkenning van openstaande posten, de toegestane afwijking en diverse opties. Klik in dit scherm op de “i” voor meer informatie per optie.

B: Selectie van IBAN (in geval van meerdere IBAN-nummers)

Wanneer er sprake is van meerdere IBAN-nummers, dan worden alleen de bankmutaties van de geselecteerde IBAN in de lijst getoond. Het is niet mogelijk om mutaties van meerdere IBAN-nummers tegelijk in de lijst te zien. Ook bij het verwerken of verwijderen van bankmutaties worden alleen de mutaties van de geselecteerde IBAN verwerkt.

C: Selectie van filters

De bankmutaties kunnen worden gefilterd op status: Bevestigd, Niet geheel bevestigd of Niet bevestigd.

Standaard staan alle filters AAN. Wanneer je een status aanklikt, zet je deze dus UIT en verdwijnen de bankmutaties met die status uit de lijst.

Achter elke status staat het aantal bankmutaties voor het actieve IBAN-nummer.

LET OP: Wanneer een filter wordt ingesteld, dan wordt dit automatisch ook toegepast bij het verwerken of verwijderen van bankmutaties.

Image Removed

D :

Image Added

Vorige (F7)

Blader achteruit door de bankmutaties

Volgende (F8)

Blader vooruit door de bankmutaties

Herkenningstekst

Het is wenselijk vooraf zoveel mogelijk herkenningsteksten aan te maken, waardoor met name bankmutaties die geen betrekking hebben op debiteuren of crediteuren toch herkend kunnen worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld contante betalingen (PIN) of automatische afschrijvingen (huur, abonnementen enz.).

Voorbeeld:

Maandelijks wordt een bedrag afgeschreven door de energiemaatschappij onder vermelding van "BETALINGSKENMERK 3752449765823* Klantnr. 221018"

Hiervoor kun je als herkenningstekst "Klantnr. 221018" aanmaken en verwijzen naar de grootboekrekening voor energie. De bankmutatie zal dan worden herkend en worden geboekt op de betreffende grootboekrekening.

Belangrijk is dat een herkenningstekst uniek is en in elke volgende bankmutatie naar verwachting weer terug zal komen. In dit voorbeeld zal het klantnummer altijd hetzelfde zijn, maar het kenmerk elke maand anders.

Document tonen/verbergen

Hiermee kun je facturen of bonnetjes die zijn gekoppeld aan de gevonden openstaande post tonen of verbergen. Zie ook punt 4. Wanneer er geen document is gekoppeld wordt een Pdf met de informatie uit de bankmutatie getoond.

Verwerken

LET OP: Hiermee wordt één bankmutatie verwerkt (alleen de geselecteerde). De keuze om tot en met een bepaalde datum te verwerken is in dat geval uitgeschakeld.

Wil je alle bankmutaties verwerken (of een selectie) dan kan dit via de Transacties knop. Kies daar Selectie verwerken.

Verwijderen

Hiermee kun je de geselecteerde bankmutatie uit het voorstel verwijderen

E:

Image Modified

F: Grootboek- of openstaande posten info van de voorgestelde boeking

Wanneer een bankmutatie door Minox is herkend en er een boeking is voorgesteld, dan vind je hier de bijbehorende informatie van de grootboek-, debiteuren- of crediteuren rekening en eventueel de gevonden openstaande post.